| Vincolo titoli in garanzia |
Depositari titoli in garanzia |
Titoli presso terzi in garanzia |
| Vincolo deposito in garanzia |
Depositi bancari vincolati esigibili entro l'esercizio successivo |
Banche c/c attivi |
| Versamento contanti in conto corrente |
Banche c/c attivi |
Cassa euro |
| Versamento assegni circolari su c/c bancario |
Banche c/c attivi |
Assegni |
| Versamento assegni bancari su c/c bancario |
Banche c/c attivi |
Assegni |
| Svincolo titoli in garanzia |
Titoli presso terzi in garanzia |
Depositari titoli in garanzia |
| Svincolo deposito in garanzia |
Banche c/c attivi |
Depositi bancari vincolati esigibili entro l'esercizio successivo |
| Risconto oneri su fidejussione |
Risconti attivi |
Oneri su fidejussione |
| Prelevamento contanti in conto corrente |
Cassa euro |
Banche c/c attivi |
| Prelevamento contanti dagli sportelli automatici |
Cassa euro |
Banche c/c attivi |