Margine di tesoreria

Sigla

MTS

Formula

(Liquidità immediata + Crediti operativi a breve + Crediti finanziari a breve + Attività finanziarie non immobilizzate) - Passività correnti

Voci Bilancio Riclassificato

010. Liquidità immediata

020. Crediti verso clienti a breve

030. Crediti diversi a breve

040. Crediti finanziari a breve

050. Attività finanziarie non immobilizzate

090. Ratei e risconti attivi

160. Debiti verso fornitori a breve

170. Debiti diversi a breve

180. Debiti finanziari a breve

190. Ratei e risconti passivi